Na początku blockchain wirtualnymi monetami handlowano na dedykowanych giełdach kryptowalut lub na rynku OTC, gdzie kupujący i sprzedający umówili się na kupno i sprzedaż monet bezpośrednio między sobą.

Jednak z biegiem czasu kryptowaluty przekształciły się z niszowej rzeczy znanej małej grupie komputerowych maniaków w szalenie popularny zasób spekulacyjny, który wymagał większej liczby narzędzi i opcji handlowych. Tutaj przydają się kontrakty na różnice kursowe – lub w skrócie CFD. Od dziesięcioleci jest ulubionym instrumentem do handlu wszystkim, od złota po soję, a teraz jest powszechnie używany do spekulacji na temat ruchów cen kryptowalut.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest CFD i jak można go wykorzystać do uzyskania ekspozycji na rynku kryptowalut.

Czym jest CFD i jak pasuje do handlu kryptowalutami

Contracts for Difference to pochodne instrumenty finansowe, które są zawierane w formie kontraktów futures pomiędzy traderem a brokerem i rozliczane w gotówce, a nie poprzez dostawę dóbr fizycznych lub aktywów.

Zasadniczo handlowcy CFD w rzeczywistości nie zajmują się aktywami bazowymi; zamiast tego uzyskują prawo do otrzymania różnicy między bieżącym kosztem składnika aktywów a jego przyszłą wartością. Jeśli inwestorzy mają rację w swoich przewidywaniach dotyczących przyszłej wartości aktywów, chowają różnicę w cenie; w przeciwnym razie muszą pokryć stratę, płacąc brokerowi różnicę w cenie. Ten system działa dobrze dla każdego rodzaju aktywów, w tym kryptowalut.

Jak to działa

Powiedzmy, że jesteś pewien, że cena Bitcoina wkrótce znacznie wzrośnie i chcesz czerpać zyski z tego ruchu cenowego. Możesz wyjść i kupić trochę monet na giełdzie kryptowalut, ale procedura jest dość męcząca i czasami skomplikowana, zwłaszcza gdy horyzont inwestycyjny wynosi kilka godzin i nie masz doświadczenia w obcowaniu z cyfrowymi pieniędzmi. W takim przypadku możesz zdecydować się na zakup kontraktu na różnicę zamiast kupować prawdziwy bitcoin lub nawet kontrakt terminowy, który zwykle oznacza dłuższe ramy czasowe i wyższe opłaty.

Większość głównych firm handlowych zareagowała już na rosnące zainteresowanie handlem kryptowalutami i dodała kontrakty CFD na różne aktywa cyfrowe do swoich list zbywalnych instrumentów. Oznacza to, że nie będziesz miał problemów ze znalezieniem brokera z odpowiednimi warunkami handlowymi. Na przykład możesz podpisać kontrakt na różnicę z eToro  lub inną firmą handlową po aktualnej cenie z rozliczeniem na koniec dnia roboczego.

Jeśli masz rację, jeśli chodzi o przyszłe ruchy cenowe, a Bitcoin będzie rósł w czasie trwania kontraktu CFD, broker wypłaci Ci różnicę. Z drugiej strony, jeśli Twoja prognoza okaże się błędna, tracisz pieniądze, ponieważ musisz zrekompensować brokerowi różnicę w cenie. Zasadniczo obstawiasz, czy cena aktywów spadnie lub wzrośnie w określonym czasie. Ponieważ ani Ty, ani Twój odpowiednik nie musicie posiadać rzeczywistych Bitcoinów, aby to zrobić, kontrakty różnicowe oferują inwestorom bezproblemowy i prosty sposób na generowanie zysków przy zmieniających się warunkach na rynku kryptowalut.

Zalety handlu CFD na kryptowaluty

Wielu traderów poszukuje ekspozycji na kryptowaluty u uznanych brokerów za pośrednictwem kontraktów CFD, ponieważ ten rodzaj opcji inwestycyjnej ma wiele zalet w porównaniu z bezpośrednim kupowaniem i sprzedawaniem kryptowalut.

Łatwy start

Bezpośredni handel kryptowalutami często wiąże się z problemami technicznymi. Osoby, które nie znają się na technologii, czasami boją się procedur otwierania portfela, procesu weryfikacji na giełdzie kryptowalut i innych niuansów związanych z kryptowalutami. Mają tendencję do uciekania się do znanych usług maklerskich z wieloletnim doświadczeniem w relacjach z klientami, łatwymi konfiguracjami kont i funkcjami handlu jednym kliknięciem. Poza tym osoby zaangażowane w handel kontraktami CFD na inne produkty są bardziej skłonne do korzystania z tego instrumentu w celu dodania kryptowalut do istniejącego portfela kontraktów CFD i skorzystania z ich ruchów cenowych.

Handel dźwignią

Dostęp do dużych możliwości lewarowania jest prawdopodobnie najpopularniejszym powodem handlu kryptowalutami za pośrednictwem CFD. To narzędzie pozwala handlować z większym kapitałem, niż faktycznie posiada trader. Oznacza to, że przy dźwigni 5:1 potrzebujesz tylko 500 $, aby otworzyć pozycję wartą 2500 $ i zarobić znaczny zysk nawet przy niewielkich ruchach cenowych. Ponieważ wymogi regulacyjne dotyczące aktywów cyfrowych nie wiążą brokerów, mogą oni swobodnie decydować o tym, jaką dźwignię mają do zaoferowania. Dlatego marże na kontraktach CFD są zwykle wyższe niż na kontraktach terminowych lub aktywach bazowych. Jednak dźwignia zwiększa zarówno możliwości zarabiania, jak i potencjalne straty, co oznacza, że ​​należy zachować szczególną ostrożność podczas handlu kontraktami CFD na kryptowaluty z dźwignią.

Dźwignia jest oferowana przez zdecydowaną większość brokerów, podczas gdy większość giełd kryptowalut – poza Bitmexem, Krakenem i Poloniexem – nie obsługuje tej opcji.

Zaawansowane instrumenty techniczne

Handlując kontraktami CFD na kryptowaluty z tradycyjnym brokerem, masz szeroki wybór technologii i instrumentów zarządzania ryzykiem, w tym narzędzia Stop Loss i Take Profit. Biorąc pod uwagę notorycznie wysoką zmienność rynku kryptowalut, mogą się przydać i ochronić Cię przed druzgocącymi stratami. Jednocześnie zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów i wsparcie analityczne oferowane przez brokerów pomagają podejmować świadome decyzje inwestycyjne i poprawiać ogólne wyniki.

Szybkość handlu

Podobnie jak w przypadku CFD, w rzeczywistości nie kupujesz ani nie sprzedajesz aktywów cyfrowych; wszystkie twoje transakcje są realizowane w ułamku sekundy na platformie transakcyjnej brokera. Daje Ci elastyczność i pozwala szybko reagować na ruchy rynkowe. Tymczasem transakcja kryptowalut na blockchain może zająć godziny, a nawet dni, w zależności od monety i przepustowości sieci, co oznacza, że ​​inwestorzy nie będą mogli skorzystać z szybkich zmian na rynku.

Obsługa klienta

Obsługa klienta jest przydatna, gdy potrzebujesz pomocy w założeniu konta lub dokonaniu transakcji lub napotykasz problemy techniczne. Podczas gdy wszyscy brokerzy CFD zapewniają wsparcie za pośrednictwem wielu kanałów, w tym poczty e-mail, telefonu i czatu na żywo, większość giełd kryptowalut utrzymuje swoich klientów w oczekiwaniu na wieki lub pozostawia ich do samodzielnego rozwiązania problemów.

Lepsza regulacja

Większość brokerów CFD jest regulowana przez CySec, FCA lub inny renomowany organ nadzoru finansowego. Oznacza to, że klienci firmy handlowej są lepiej chronieni przed oszustwami, złymi praktykami i jawną kradzieżą. Co więcej, w przypadku bankructwa lub innych podobnych niekorzystnych okoliczności, handlowcy mogą ubiegać się o odszkodowanie i odzyskać całość lub część swoich pieniędzy.

Wady handlu CFD na kryptowaluty

Pomimo wszystkich zalet i wartości dodanej, kontrakty CFD na kryptowaluty mają pewne wady i pułapki, które warto rozważyć przed włożeniem w nie pieniędzy.

Względy cenowe

Handel kryptowalutami CFD ma cenę w formie spreadu, który reprezentuje różnicę między ceną kupna i sprzedaży. Płacisz tak czy inaczej, niezależnie od wyniku transakcji, dlatego początkowo poniesiesz straty w momencie wejścia w pozycję CFD na kryptowaluty. Im mniej płynny i bardziej ryzykowny składnik aktywów bazowych, tym większy spread, który płacisz.

Poza tym wszyscy brokerzy CFD pobierają opłaty za utrzymywanie pozycji CFD z dnia na dzień. Opierają się na procentach od stawki LIBOR i mogą być naprawdę wysokie dla Bitcoina i innych kryptowalut ze względu na ich zmienny charakter. W rezultacie oczekiwany ruch cen powinien być bardziej znaczący, aby pokryć prowizje handlowe i przynieść zysk.

Rozważania dotyczące zaufania

Handel kryptowalutami z brokerem CFD opiera się na dużym zaufaniu. Musisz upewnić się, że ceny na platformie twojego brokera są zsynchronizowane z ogólnymi ruchami rynkowymi i pochodzą z giełdy. Niektórzy nieuczciwi brokerzy mogą manipulować cenami kryptowalut, co może prowadzić do niepotrzebnych strat na rachunkach klientów. Co więcej, niektórzy brokerzy CFD już zamknęli handel kryptowalutami, co czyni ich mniej niezawodnymi pod względem ciągłej obsługi.

 Brokerzy i czarne łabędzie

W grudniu 2017 r. niektórzy brokerzy CFD zaczęli zmniejszać swoją ekspozycję na kryptowaluty ze względu na wysokie ryzyko zdarzeń związanych z Czarnym Łabędziem i niewielkie możliwości hedgingu poprzez kontrakty futures na CBOE i CME.

Koślawe rynki pozwoliły handlowcom zarobić sporo szybkich dolców, pozostawiając brokerów głęboko w czerwieni i zmuszając ich do zawieszenia swoich ofert kryptowalut lub ograniczenia ekspozycji poprzez uniemożliwienie otwierania nowych pozycji.

Cienki portfel

Jest to prawdopodobnie jedna z najważniejszych wad handlu kryptowalutami z brokerami CFD. Ich lista monet dostępnych do handlu jest nieporównywalnie krótsza niż notowania niektórych giełd kryptowalut. Oznacza to, że inwestorzy muszą ograniczyć swoje strategie do kilkunastu dobrze znanych monet i nie mogą czerpać korzyści z ruchów cen nowych graczy lub mniej płynnych aktywów.

Wybór brokera do handlu CFD na kryptowaluty

Opcje handlu kontraktami na różnice kursowe zyskują na popularności wśród uczestników rynku, a wielu długo istniejących i zupełnie nowych brokerów pojawia się, aby oferować klientom możliwości handlu kontraktami CFD i zaspokoić rosnący popyt.

Wybierając brokera, ważne jest, aby zrozumieć, że handel CFD opiera się na umownym typie relacji między firmą handlową a jej klientem, a nie na typie transakcji kupna-sprzedaży. Oznacza to, że Twój zysk lub strata zależy wyłącznie od cen zarejestrowanych na początku i na końcu transakcji. Upewnij się więc, że Twój broker korzysta z wiarygodnych danych handlowych i nie manipuluje cenami. W przeciwnym razie nigdy nie będziesz w stanie skorzystać z ruchów cen kryptowalut, bez względu na to, jak dobre i precyzyjne są Twoje prognozy. Jest to trudna kwestia, ponieważ obecnie nie ma oficjalnego źródła kwotowań kryptowalut, a ceny na różnych giełdach mogą się znacznie różnić.

Poniżej znajduje się lista dużych brokerów oferujących kontrakty CFD na kryptowaluty

  • eToro – oferuje szeroką gamę kryptowalut, w tym między innymi Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash i Ethereum Classic.
  • Plus500  – Handluj najpopularniejszymi kryptowalutami CFD z dźwignią i dostępnością 24/7. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Neo, Ripple, IOTA, Monero, EOS. „Dostępność podlega przepisom ”. Usługa CFD. Twój kapitał jest zagrożony
  • Admiral Markets umożliwia handel kontraktami CFD na Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple i Bitcoin Cash z maksymalną dźwignią 5:1.
  • IG oferuje handel CFD tylko na Bitcoin i Ethereum w stosunku do USD, EUR i GBP.
  • Markets.com – u tego brokera możesz handlować Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, Bitcoin Cash i Ethereum Classic.
  • XTB to broker z Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple i Dash dostępnym do handlu CFD.
  • FXOpen oferuje różne monety, w tym Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Emercoin, Namecoin i Peercoin.
  • LMAX oferuje Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin i Ripple
  • Pattern Trader

 Lista kontrolna do wyboru brokera CFD

Regulacja – upewnij się, że broker jest regulowany przez szanowanego strażnika, takiego jak FCA, NFA, CySec. To jest Twoja gwarancja przeciwko oszustwom.

Warunki handlowe – sprawdź spready, opłaty za finansowanie z dnia na dzień i inne warunki napisane małymi literami na dole umowy handlowej. Powinieneś znać wszystkie swoje wydatki handlowe przed wejściem na rynek.

Dźwignia – nie padnij ofiarą wysokich korzyści wynikających z dźwigni finansowej, upewnij się, że rozumiesz ryzyko i możesz sobie pozwolić na utratę wszystkich zainwestowanych pieniędzy, jeśli rynek pójdzie przeciwko tobie; pamiętaj, że kryptowaluty są podatne na dużą zmienność i gwałtowne ruchy.

Odrób pracę domową – zapoznaj się z informacjami o brokerze, przed rejestracją konta, sprawdź, czy nie ma żadnych ostrzeżeń o oszustwach lub problemach z wypłatą pieniędzy, ale bądź gotowy do oddzielenia fałszywych recenzji od prawdziwych.

Szybkie podsumowanie najważniejszych dań na wynos. Co powinieneś wiedzieć o kontraktach CFD na kryptowaluty

Handel CFD to przydatna opcja dla daytraderów, którzy szukają szybkiej i prostej ekspozycji na rynku kryptowalut. Chociaż ma pewne zdecydowane zalety w porównaniu z handlem na giełdzie kryptowalut, wybór instrumentów i systemów obrotu zależy w dużej mierze od celów inwestycyjnych i indywidualnego stylu handlu, co oznacza, że ​​inwestorzy powinni rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim zdecydują, gdzie handlować.

  • Kontrakty na różnice kursowe lub CFD oferują łatwy sposób angażowania się w handel kryptowalutami bez faktycznego posiadania aktywów.
  • Ten rodzaj inwestycji jest odpowiedni dla traderów intraday, którzy chcą wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen kryptowalut.
  • Brokerzy CFD oferują tradycyjne usługi i znane narzędzia techniczne i narzędzia do zarządzania ryzykiem, co sprawia, że ​​handel kryptowalutami jest prosty i przyjazny dla użytkownika dla inwestorów, którzy nie znają się na technologii.
  • Większość brokerów CFD działa w ramach prawnych, a ich działalność jest ściśle regulowana, co zmniejsza prawdopodobieństwo oszustw i kradzieży.
  • Handel dźwignią jest uważany za główną zaletę handlu kontraktami CFD na kryptowaluty, ale jest to broń obosieczna, która może przynieść ogromne zyski lub zadać rany finansowe.
  • Brokerzy CFD oferują ograniczony zakres monet i ustalają duże spready dla mniej płynnych i bardziej niestabilnych aktywów. Oznacza to, że opłaty transakcyjne mogą znacznie zmniejszyć zysk traderów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

śledź ceny kryptowalut na bieżąco
Strona internetowa https://ceny-kryptowalut.pl/ to blog poświęcony edukacji finansowej. Treść artykułów i recenzji na domenie: forexopinia.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych. Zbieżność nazwisk i osób przypadkowa. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie współpracujemy z żadną z recenzjonowanych firm. Zarabianie i pomnażanie pieniędzy wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.